Geconsolideerd kasstroomoverzicht
In duizenden euro | noot | 2018 | 2017 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | |||
Winst over het boekjaar | 59.230 | 59.303 | |
Aanpassingen voor: | |||
Afschrijvingen | 17 | 21.638 | 19.360 |
Amortisatie | 18 | 6.917 | 6.332 |
(Terugneming) bijzondere waardeverminderingsverlies op vaste activa | 17 | -567 | 1.935 |
Wijziging in reële waarde van biologische activa (niet-gerealiseerd) | 23 | -13 | -5 |
Netto (terugneming van) bijzonder waardeverminderingsverlies op handelsvorderingen | 32 | -1.050 | -1.821 |
Netto financieringslasten | 12 | 4.385 | 2.374 |
Aandeel in resultaat deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode, na belastingen | 20 | -2.907 | -3.884 |
Resultaat op verkoop materiële vaste activa | -520 | -517 | |
Resultaat op verkoop van belangen in deelnemingen | 10 | -411 | -261 |
Resultaat op verkoop van activa aangehouden voor verkoop | 7 | -4.509 | - |
Kosten van op aandelen gebaseerde betalingstransacties met afwikkeling in eigenvermogensinstrumenten | 15 | 316 | 556 |
Kosten met betrekking tot toegezegd-pensioenregelingen | 15 | 1.649 | 936 |
Kosten met betrekking tot lange termijn bonussen | 15 | 1.217 | 1.940 |
Winstbelastingen | 15.224 | 16.229 | |
100.599 | 102.477 | ||
Mutatie in: | |||
Voorraden & biologische activa | -14.328 | -2.064 | |
Handels- en overige vorderingen | -625 | 5.703 | |
Handelsschulden en overige verplichtingen | 22.781 | 44.482 | |
Voorzieningen en personeelsbeloningen | -4.503 | -16.877 | |
Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten | 103.924 | 133.721 | |
Betaalde rente | -1.334 | -1.462 | |
Betaalde winstbelastingen | -20.495 | -15.924 | |
Netto kasstroom uit operationele activiteiten | 82.095 | 116.335 | |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | |||
Ontvangen rente | 1.426 | 1.085 | |
Ontvangen dividenden uit deelnemingen verwerkt volgens de 'equity'-methode | 20 | 2.124 | 2.431 |
Opbrengst uit verkoop van materiële vaste activa / vastgoedbeleggingen | 2.238 | 1.657 | |
Opbrengst uit verkoop van belangen in deelnemingen, na aftrek van afgestoten geldmiddelen | 411 | 261 | |
Opbrengst uit verkoop van activa aangehouden voor verkoop | 7 | 5.650 | - |
Verwerving dochterondernemingen, na aftrek van verworven geldmiddelen | -81.046 | -537 | |
Verwerving van materiële vaste activa | 17 | -43.226 | -36.560 |
Verwerving van immateriële activa | 18 | -820 | -1.403 |
Betaling van afwikkeling derivaten | -754 | - | |
Netto kasstroom gebruikt bij investeringsactiviteiten | -113.997 | -33.066 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | |||
Opbrengst uit in- en verkoop van eigen aandelen | 29 | -5.879 | -53.558 |
Opbrengst uit verkoop van eigen aandelen met betrekking tot het medewerkersparticipatieplan | 29 | 1.503 | 2.335 |
Terugkoop van eigen aandelen met betrekking tot het medewerkersparticipatieplan | 29 | -2.192 | -3.151 |
Betaling van financial lease | 29 | -1.115 | -130 |
Opname leningen | 29 | 1.608 | - |
Terugbetaling leningen | 29 | -5.928 | - |
Betaling van afwikkeling derivaten | 29 | -81 | - |
Betaald dividend | 26 , 29 | -29.477 | -25.672 |
Netto kasstroom gebruikt bij financieringsactiviteiten | -41.561 | -80.176 | |
Netto-toename/afname van geldmiddelen en kasequivalenten | -73.463 | 3.093 | |
Geldmiddelen en kasequivalenten op 1 januari(1) | 111.607 | 107.319 | |
Effect van valutakoers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen | 305 | 1.195 | |
Geldmiddelen en kasequivalenten op 31 december(1) | 24 | 38.449 | 111.607 |
(1) Na aftrek van bankschulden |
De toelichtingen onder noot 1 tot en met 52 zijn integraal onderdeel van deze geconsolideerde jaarrekening.